풋콜 비율·이상 옵션·FedWatch: 뉴스보다 먼저 보는 옵션 데이터 3가지
뉴스가 나올 때면 큰손은 이미 포지션을 잡은 뒤다. CBOE 풋/콜 비율, Barchart 이상 옵션 거래량, CME FedWatch 이 세 가지 옵션 데이터를 먼저 확인하면 시장 방향을 한 박자 앞서 읽을 수 있다.
어닝 콜과 가이던스가 주가를 좌우하는 이유
어닝 콜은 분기 실적을 발표한 뒤 경영진이 직접 설명하는 자리이고, 가이던스는 향후 실적 전망을 의미합니다. 시장은 과거 실적보다 앞으로의 성장성이나 리스크 변화를 더 빠르게 반영하기 때문에 가이던스에 민감하게 반응합니다.
거래대금·회전율로 과열 판단하는 법
거래대금과 회전율은 시장 참여도와 유동성 변화를 보여주는 핵심 지표입니다. 두 지표의 개념과 계산법, 흔한 오해를 가상의 숫자로 풀어 설명합니다.
포트폴리오 보험이 키운 1987년 '검은 월요일'의 교훈
1987년 10월의 폭락은 단순한 시장 조정이 아니라 당시 유행하던 포트폴리오 보험 전략이 가격 하방을 증폭한 사건으로 기억됩니다. 본문은 사건의 전개와 메커니즘, 그리고 오늘 투자자가 참고할 관점을 정리합니다.
아케고스 마진콜: 조용한 패밀리오피스의 붕괴 이유는
아케고스의 붕괴는 대규모 레버리지와 포지션 집중, 그리고 증권사와의 파생 거래 구조가 맞물리면서 발생했습니다. 사건은 금융시장과 규제, 증권사 리스크 관리의 취약점을 드러냈습니다.
공포탐욕지수 극단값 이후, 시장은 어떻게 움직였나
공포탐욕지수의 극단값은 즉각적인 반등이나 추세 전환의 신호로 해석될 수 있으나 보편적 규칙은 아니다. 통계적으로는 단기 반등, 변동성 확대, 그리고 평균 회귀 경향이 관찰되는 경우가 많다.
KOSPI 장중 7,112.31(+1.93%), 오후 2시30분 기준
2026-08-18 14:30 KST 기준 KOSPI가 장중 7,112.31로 1.93% 상승했습니다. KOSDAQ는 같은 시각 857.00으로 0.88% 하락 중이며, 미국 시장의 IT·반도체 및 에너지 강세와 국내 경기소비재·IT·유틸리티 업종의 강세가 눈에 띕니다.
애플의 AI 전략·엔비디아 모멘텀, 한국 반도체·로봇株 관전 포인트
미국 시장에서 애플의 AI 전략과 엔비디아 중심의 AI 반도체 모멘텀이 부각되었습니다. 한국 시장은 전일 KOSPI·KOSDAQ 강세 흐름(8월14일 확정 종가)을 바탕으로 개장 초반 반도체·로봇·2차전지 관련주에 시선이 쏠릴 전망입니다. 이날 아침 암호화폐 ETF 자금 흐름과 섹터별 강세도 체크 포인트입니다.
1997년 아시아 외환위기, 어떻게 번졌나
1997년 아시아 외환위기는 태국 바트화의 급락을 기점으로 역내 통화와 금융시장이 빠르게 연쇄 붕괴한 사건입니다. 위기의 전염 경로는 환율 압력, 자본유출, 은행 부실화, 그리고 신뢰 상실의 악순환으로 요약할 수 있습니다.
헌트 형제의 은 매집과 실버 목요일 이야기
1979~1980년 헌트 형제는 은 시장에서 대규모 매집을 시도했고, 결국 1980년 '실버 목요일'로 알려진 시장 붕괴를 맞았습니다. 이 사건은 시장 규제, 선물시장 레버리지, 가격 발견의 취약성을 드러냈습니다.
하루 만에 세계 1위가 된 사건: 2008 폭스바겐 숏스퀴즈
2008년 10월, 포르쉐의 공개적 지분 전략으로 폭스바겐 주가가 급등하며 일시적으로 세계 시가총액 1위를 기록한 사건이 발생했습니다. 공매도 포지션의 축소와 유동성 부족이 겹치며 '숏스퀴즈'가 어떻게 시장 구조를 뒤흔드는지 보여준 대표적 사례입니다.
역대 주요 서킷브레이커 발동일과 그 후의 흐름
서킷브레이커는 급격한 폭락을 일시 중단해 시장의 질서를 회복하려는 제도입니다. 본문은 역사적으로 널리 알려진 주요 발동 사례를 날짜와 함께 정리하고, 발동 직후 시장 변화와 제도적 여파를 간략히 설명합니다.
